O Índice de Ações Tech Brasil, que acaba de ser rebalanceado, fechou o ano passado com uma queda de 45%, enquanto o principal Índice da Bolsa Brasileira subiu 4,7%.
No último dia 03/01 passou a vigorar a nova composição do Índice. Calculado pela Teva, inclui todas as empresas do setor de tecnologia brasileiras ou com parte relevante de suas atividades no Brasil com capital aberto, é replicado pelo TECB11, ETF gerido pela Magnetis e listado para negociação na B3.
A nova carteira do índice é composta por 19 emissores que atuam em diferentes áreas do setor de tecnologia, como financial deepening (51,8%), e-commerce (31,3%), produção e comercialização de software (13,1%) e hardware e equipamentos de tecnologia (3,8%).
Por investir também em BDRs, o índice referenciado pelo ETF é o único da bolsa brasileira a selecionar empresas que fizeram IPO fora como Nubank (NUBR33), XP Inc (XPBR31) e Stone (STOC31) e empresas que migraram para bolsas estrangeiras, como Banco Inter (INBR32). Atualmente cerca de 65% da carteira do índice é composta por empresas listadas fora do Brasil.
Além disso, o portfólio também conta com grandes varejistas, que representam parte relevante do ecossistema de vendas digitais no Brasil, como Mercado Livre (MELI34), Magazine Luiza (MGLU3) e Via Varejo (VIAA3).
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Exposição por emissor
| Ativo | Emissor | Peso no rebalanceamentos (jan/23) |
| MELI34 | MERCADOLIBRE | 20,0% |
| NUBR33 | NU HOLDINGS | 20,0% |
| XPBR31 | XP INC | 15,8% |
| TOTS3 | TOTVS | 9,1% |
| STOC31 | STONECO | 7,9% |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA | 5,0% |
| CIEL3 | CIELO | 3,8% |
| AMER3 | AMERICANAS | 3,7% |
| BOAS3 | BOA VISTA SERVICOS | 2,6% |
| VIIA3 | VIA | 2,5% |
| INTB3 | INTELBRAS | 2,3% |
| LWSA3 | LOCAWEB | 1,8% |
| INBR32 | INTER CO INC | 1,5% |
| MLAS3 | MULTILASER | 1,2% |
| BMOB3 | BEMOBI | 0,8% |
| SQIA3 | SINQIA | 0,7% |
| CASH3 | MELIUZ | 0,5% |
| POSI3 | POSITIVO | 0,4% |
| MODL3 | BANCO MODAL | 0,4% |
Por conta de sua composição, o índice replicado pelo TECB11 permite ao investidor capturar o “gap” existente entre a valorização do setor de tecnologia nacional e a média do mercado. Isso porque o índice amplo de ações da bolsa brasileira tem apenas 2,1% de sua composição de empresas de tecnologia.
Fundos com foco em tecnologia já são amplamente adotados em mercados internacionais. O TECB11 é o primeiro ETF a replicar um índice de empresas de tecnologia brasileiras e já conta com mais de 7 mil cotistas.
Sobre o Índice
São elegíveis para o Índice de Ações Tech Brasil ações, units e BDRs listadas na B3 e que atendem a critérios de volume de negociação, capitalização de marcado e free float. Cada empresa pode ter uma participação máxima de 20% na carteira teórica. O rebalanceamento é trimestral e critérios de governança corporativa também são observados.
